Séparer les poches
Trésorerie d’exploitation, réserve de sécurité et capitaux de long terme ne répondent pas aux mêmes contraintes.
Dirigeants & entreprise
Trésorerie d’entreprise
Faire travailler les liquidités excédentaires avec une allocation adaptée aux besoins d’exploitation et aux projets de l’entreprise.
Prendre rendez-vousNotre approche
L’horizon, la disponibilité et le niveau de risque acceptable priment sur la recherche isolée de rendement.
Définir la liquidité nécessaire
Les échéances, projets et aléas déterminent la part qui doit rester immédiatement disponible.
Sélectionner les solutions
Les supports sont comparés selon rendement espéré, risque, disponibilité, frais et cadre fiscal.
Analyses approfondies
Aller plus loin sur le sujet
Références
Sources officielles
- Code général des impôts, art. 238 septies E — Imposition forfaitaire annuelle des primes de remboursement pour les sociétés à l’impôt sur les sociétés.
- Autorité des marchés financiers — Documents d’information clé (DIC) des supports envisagés pour la trésorerie d’entreprise.
Cette page présente une information générale à caractère pédagogique, à jour à la date de dernière mise à jour indiquée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal ou juridique personnalisé. Toute décision doit être étudiée au regard de votre situation propre.
Une vision décloisonnée. Nous relions patrimoine professionnel, patrimoine privé, fiscalité et projets de vie.